Lufthansa dlouhodobě refinancuje všechny finanční závazky do roku 2021

Lufthansa dlouhodobě refinancuje všechny finanční závazky do roku 2021
Lufthansa dlouhodobě refinancuje všechny finanční závazky do roku 2021
Avatar Harryho Johnsona
Napsáno Harry Johnson

Deutsche Lufthansa AG vydává dluhopisy v hodnotě 1.6 miliardy eur

  • Lufthansa zajistila refinancování všech finančních závazků ve výši přibližně 2.6 miliardy eur splatných v roce 2021
  • K 30. září měla Skupina hotovost a peněžní ekvivalenty 10.1 miliardy EUR
  • Je pravděpodobné, že Lufthansa nakreslí další prvky stabilizačního balíčku, které jsou v současné době nevyužité

Deutsche Lufthansa AG opět úspěšně vydala dluhopis v celkovém objemu 1.6 miliardy eur. Dluhopis s nominální hodnotou 100,000 11 eur byl umístěn ve dvou tranších s dobou splatnosti čtyři a sedm let: tranše s dobou splatnosti do 2025. února 750 má objem 2.875 milionů eur a je úročena částkou 11 procenta ročně. Tranže s termínem do 2028. února 850 má objem 3.75 milionů eur a je úročena částkou XNUMX procenta ročně.

Na základě nyní získaných dlouhodobých prostředků a výpůjček ve výši 2.1 miliardy EUR ve druhé polovině roku 2020 zajistila Lufthansa refinancování všech finančních závazků ve výši přibližně 2.6 miliardy EUR splatných v roce 2021. Jak bylo smluvně dohodnuto v rámci stabilizačních opatření loni v červnu povede získání dalších finančních prostředků ke splacení půjčky KfW od Lufthansy. Půjčka ve výši 1 miliardy EUR bude tedy společnosti KfW splacena před plánovaným termínem. Po úplném splacení bude mít Lufthansa opět k dispozici letadlo jako záruku za půjčku KfW.

"Jsme velmi vděční za podporu, kterou dostáváme na našich domácích trzích." Dnešní úspěšné umisťování dluhopisů nám umožňuje splácet celou půjčku KfW. Refinancování dokonce snižuje naše náklady na financování. I přes splacení je však pravděpodobné, že budeme čerpat další prvky stabilizačního balíčku, které jsou v současné době nevyužité. Rozsah využití bude záviset na dalším průběhu pandemie, “řekl Remco Steenbergen, finanční ředitel společnosti Deutsche Lufthansa AG.

K 30. září měla Skupina hotovost a peněžní ekvivalenty 10.1 miliardy EUR (včetně nevyžádaných prostředků ze stabilizačních balíčků v Německu, Švýcarsku, Rakousku a Belgii). Lufthansa do tohoto data vyčerpala vládní stabilizační opatření v celkové výši až 3 miliard eur, necelé 9 miliardy eur. Mezi dosud nevyčerpanými prostředky je WSF Silent Participation I ve výši 4.5 miliardy eur, což by posílilo vlastní kapitál Lufthansy v souladu s IFRS.

O autorovi

Avatar Harryho Johnsona

Harry Johnson

Harry Johnson byl redaktorem úkolů pro eTurboNews po více než 20 let. Žije v Honolulu na Havaji a je původem z Evropy. Baví ho psát a informovat o novinkách.

Sdílet s...