Letecké společnosti Letiště Letectví Nejnovější cestovní zprávy Služební cesta Kanada Investice Novinky Lidé Přestavba Odpovědný Cestovní ruch Přeprava Travel Wire News

Transat zajišťuje dodatečné financování ve výši 100 milionů dolarů

Transat zajišťuje dodatečné financování ve výši 100 milionů dolarů
Transat zajišťuje dodatečné financování ve výši 100 milionů dolarů
Napsáno Harry Johnson

Dodatečný úvěrový nástroj poskytnutý společností Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, který Transat použije podle potřeby

Společnost Transat AT Inc. dnes oznámila, že dosáhla dohody s Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, federální korunní korporací, o získání dodatečné likvidity ve výši 100 milionů USD. V souvislosti se zřízením takového dodatečného financování prostřednictvím nástroje pro nouzové financování velkých zaměstnavatelů (LEEFF) dosáhl Transat dohody se všemi věřiteli o odložení splatnosti z dubna 2023 na duben 2024 a také o odložení z října 2022 na říjen 2023. datum, do kterého musí společnost splnit určité finanční závazky.

Tato likvidita je navíc k počátečnímu financování zajištěna 29. dubna 2021 prostřednictvím LEEFF, aby pomohla společnosti překonat dopady pandemie. Dne 10. března 2022 společnost Transat také obdržela dalších 43.3 milionu dolarů na refundace cestujících a vyjednala výhodné 20měsíční odklady pro určité klíčové podmínky nezajištěné finanční dohody LEEFF.

Jak uvedla Annick Guérard, prezidentka a generální ředitelka, „Toto doplňkové financování a změny stávajících dohod posilují naši pozici treasury a posilují naši finanční odolnost. Tento důležitý finanční milník v kombinaci s prodejem, kterému se v posledních měsících dařilo, nám poskytne finanční flexibilitu, abychom mohli realizovat náš strategický plán s optimismem a sebedůvěrou.“

Dodatečná úvěrová facilita poskytnutá společností Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, kterou Transat použije podle potřeby v průběhu několika příštích měsíců, je na částku 100 milionů USD, z nichž 80 % je v souladu s podmínkami nerevolvingového a nezajištěného úvěrová facilita novelizovaná letos v březnu a 20 % je v souladu s podmínkami revolvingového a zajištěného úvěru.

V rámci financování LEEFF vydal Transat celkem 4,687,500 3.20 10 opčních listů na nákup ekvivalentního počtu akcií Transatu za realizační cenu XNUMX USD za akcii po dobu XNUMX let.1. Warranty mají být převedeny úměrně k čerpání, které budou provedeny, ale 50 % převedených warrantů propadne, pokud by půjčka měla být plně splacena do 31. prosince 2023.

WTM Londýn 2022 bude probíhat od 7. do 9. listopadu 2022. Zaregistrujte se nyní!

Finanční ujednání také poskytuje společnosti Transat další úvěrovou facilitu v maximální výši 50 milionů USD za určitých podmínek, které musí být splněny nejpozději do 29. července 2023, včetně zajištění dodatečného financování od třetí strany. To demonstruje obnovený závazek korporace Crown vůči Transatu při realizaci jejího plánu obnovy.

O autorovi

Harry Johnson

Harry Johnson byl redaktorem úkolů pro eTurboNews po více než 20 let. Žije v Honolulu na Havaji a je původem z Evropy. Baví ho psát a informovat o novinkách.

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU
Upozornit na
host
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Líbilo by se vám vaše myšlenky, prosím komentář.x
Sdílet s...